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顺周期股逞强煤飞色舞北向资金佐证有分析称因经济复苏

发布时间:2021-10-21 00:57:02 阅读: 来源:地热卡钉厂家

顺周期股逞强:煤飞色舞北向资金佐证有分析称因经济复苏

进入11月,以有色金属、煤炭为代表的顺周期股走势强劲。“煤飞色舞”领涨市场。

尽管11月25日有所回调,但难掩顺周期股近段时间的良好表现。统计数据显示,按照申万二级行业分类,截至11月25日的10个交易日中,航运、汽车整车、稀有金属、工业金属、其他采掘、采掘服务、煤炭开采等指数分别上涨了13.67%、12.82%、12.71%、10.00%、9.78%、9.26%、7.44%,跻身所有行业涨幅前八。

北向资金近期主要流入有色、银行、钢铁、电气设备等顺周期板块。

有分析称,“顺周期”板块中的个股集中爆发,主要还是经济复苏的逻辑。

相比之下,前期积累了较大涨幅或估值较高的行业,包括医疗服务、电子制造和医疗器械,则分别累计下跌了8.05%、6.35%和4.53%,居行业跌幅前列。

此外,部分机构已加仓周期股。数据显示,社保基金在三季度明显增加了有色、地产、化工等周期股的持仓。从重仓股持仓变化来看,社保主要加仓了格力地产、南钢股份、冀东水泥、利尔化学等;减仓了三一重工、同仁堂和海澜之家等。

主力资金也在加仓顺周期行业。澎湃新闻记者统计近5日主力资金流入额,申万二级行业下流入额排前四的为汽车整车、稀有金属、电源设备、煤炭开采,此前走势较好的消费股如食品加工等排名靠后。

北向资金方面,近期主要流入板块与行情一致性较大,集中在有色、银行、钢铁、电气设备等顺周期板块。

对此,国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东11月24日在“建行·中证报金牛基金巡讲”直播中说,“顺周期”板块最近受到关注,板块中的个股集中爆发,主要还是经济复苏的逻辑。他认为,股市有一定的领先性,股价会先于业绩数据反映出来,疫苗的推出和经济的复苏,推动了“顺周期”的趋势向上,其背后主要还是经济复苏的逻辑。

华泰证券固收张继强团队也在日前发文称,2021年,经济有望渐次修复+温和再通胀,货币、财政政策先后常态回归,宏观流动性弱化。宏观环境对有色、原油等顺周期大宗商品较为友好。

粤开证券认为,短期市场沿低估值顺周期板块轮动,包括景气的家电、汽车、低估值的大金融板块、近期涨价的有色、化工板块。

天风证券也认为,低估值顺周期既是在经济预期不错的情况下,四季度最容易占优的风格,这是属于日历效应,同时也是未来一两个季报业绩层面相对占优的方向。在保持对顺周期核心配置的前提下,建议关注一些今年超跌且可能有一定边际改善的成分细分板块,比如前期调整幅度较大的信创、金融IT、医疗信息化、5G等方向。

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